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旺季概念股 有魅力

作者:abdc456789   时间:2019-05-14 12:00   

盘势分析

美国景气依旧独强,第1季gdp季增年率从去年第4季的2.2升温至3.2,其中进出口转强适度支撑季节性转弱的民间消费与投资。虽然与欧洲等其他两大经济体依旧不如美国强劲,但从一些数据来看,似乎有打底回温现象,像其製造业pmi不论官方或财新的数据皆在3月回升到50以上。欧洲製造业pmi虽未回升至50以上,但4月47.8较3月的47.5略为回升,就内需来看,零售销售年成长也从去年底的0.2,持续改善到今年1、2月分别为2.2与4.4。如三大经济体其他两大可适度同步回温,预期全球景气多头延续期可望较先前预期延伸。

反观,景气对策信号领先指标从去年12月的108.9持续上扬至今年3月的111.3。加上多数厂商看好下半年后需求,对台股延续将有所挹注。

投资建议

如前所述,依旧看好台股多头能够延续,惟年初以来台股强势有相当部分来自资金回流效应,致使许多个股,尤其中小型股出现百花齐放现象。但预期此状况将随台股逼近前波高点的11,270点而递减,因此基本面欠佳偏向题材操作个股,宜于此时适度获利了结。

至于较偏好族群,其中一个即是将逐渐开花结果的5g概念股,初期认为投资标的可集中到基础建设大于相关行动装置,主要考量布建期的先后顺序。另外考量台股已有一大波反弹,随指数逼近前高,空间也将缩减,因此建议也可留意同时具有成长和现金殖利率概念个股,因为目前盘势仍有利此类个股填息,此特性可望让相关个股多出部分表现空间。

此外,上半年因库存调整及经济趋缓等因素,许多公司甚至家园经济表现相对疲弱,下半年可望随全球景气较为回温,加上库存调整告一段若,且即将进入产业旺季,建议可以布局下半年业绩调升幅度明显的旺季概念股。